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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 478.00 | 38 708.00 | 20 771.00 | 59 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 718.00 | 39 948.00 | 20 771.00 | 60 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
110 Total général Actif | 188 264.00 | 39 948.00 | 148 316.00 | 188 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 458.00 | 3 167.00 | | 3 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 275.00 | 227 257.00 | | 245 275.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 742.00 | 230 424.00 | | 248 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 272.00 | 87 681.00 | | 55 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 210.00 | -4 155.00 | | 1 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 277.00 | 6 228.00 | | 4 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 537.00 | 58 425.00 | | 62 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 3 833.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 731.00 | 42 253.00 | | 51 731.00 |
252 Charges sociales | 14 180.00 | 13 289.00 | | 14 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 413.00 | 10 541.00 | | 11 413.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 300.00 | 218 846.00 | | 203 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 443.00 | 11 578.00 | | 45 443.00 |
290 Produits exceptionnels | | 225.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 304.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 1 357.00 | | 7 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 051.00 | 10 141.00 | | 37 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |