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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 522.00 | 728.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 202.00 | 1 073.00 | 9 128.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 524.00 | 1 883.00 | 99 641.00 | 101 524.00 |
BZ Autres créances | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CF Disponibilités | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 759.00 | 1 883.00 | 214 875.00 | 216 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 960.00 | 2 957.00 | 224 004.00 | 226 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
DH Report à nouveau | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 23 094.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 109 216.00 | 108 194.00 | | 109 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 47.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 449.00 | 39 844.00 | | 70 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 424.00 | 21 093.00 | | 25 424.00 |
EA Autres dettes | 13 130.00 | 16 454.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 788.00 | 77 439.00 | | 114 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 004.00 | 185 633.00 | | 224 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 308.00 | | 619 308.00 | 619 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 308.00 | | 619 308.00 | 619 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 60 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | 4 075.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 797.00 | 249 425.00 | | 619 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 775.00 | 226 331.00 | | 618 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 23 094.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580.00 | | 4 622.00 | 5 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 542.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 080.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 714.00 | | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 313.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 402.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 680.00 | 131 280.00 | 8 400.00 | 139 680.00 |
VW T.V.A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |