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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 235.00 | 15.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 502.00 | 1 787.00 | 8 715.00 | 10 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 074.00 | 6 883.00 | 216 191.00 | 223 074.00 |
BZ Autres créances | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
CF Disponibilités | 302 504.00 | | 302 504.00 | 302 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 113.00 | 6 883.00 | 635 229.00 | 642 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 614.00 | 8 670.00 | 643 944.00 | 652 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 62 693.00 | 24 105.00 | | 62 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585.00 | 38 588.00 | | -585.00 |
DL TOTAL (I) | 147 220.00 | 147 804.00 | | 147 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 245.00 | 417.00 | | 146 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 3 760.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 373.00 | 153 298.00 | | 149 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 317.00 | 45 589.00 | | 57 317.00 |
EA Autres dettes | 56 467.00 | 20 685.00 | | 56 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 725.00 | 225 057.00 | | 496 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 944.00 | 372 861.00 | | 643 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 202.00 | | 300.00 | 10 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 300.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | 297.00 | | 1 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 297.00 | | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 373.00 | 149 373.00 | | 149 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 214 814.00 | 214 814.00 | | 214 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 500.00 | | 105 000.00 | 145 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 569.00 | 338 869.00 | 8 700.00 | 347 569.00 |
VW T.V.A. | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 445.00 | 350 945.00 | 105 000.00 | 496 445.00 |