| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 604.00 | 144.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 851.00 | 3 635.00 | 1 822 216.00 | 1 825 851.00 |
BZ Autres créances | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
CF Disponibilités | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 283.00 | 3 635.00 | 1 974 648.00 | 1 978 283.00 |
CU Autres participations | 1 807 072.00 | | 1 807 072.00 | 1 807 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 796.00 | -40 905.00 | | -104 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 095.00 | -63 892.00 | | 126 095.00 |
DK Provisions réglementées | 50 432.00 | 29 015.00 | | 50 432.00 |
DL TOTAL (I) | 761 731.00 | 614 219.00 | | 761 731.00 |
DP Provisions pour risques | 47 790.00 | 26 137.00 | | 47 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 790.00 | 26 137.00 | | 47 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 339 516.00 | 339 530.00 | | 339 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 749.00 | 856 996.00 | | 746 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 719.00 | 69 018.00 | | 73 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 160.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 127.00 | 1 270 705.00 | | 1 165 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 648.00 | 1 911 060.00 | | 1 974 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 989.00 | 188 955.00 | | 239 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 417.00 | -21 417.00 | | -21 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 003.00 | -31 946.00 | | -31 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 905.00 | 63 892.00 | | 63 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 095.00 | -63 892.00 | | 126 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 851.00 | | | 1 825 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 072.00 | | | 1 822 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385.00 | 250.00 | | 3 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 250.00 | | 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 015.00 | 21 417.00 | | 29 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 137.00 | 21 653.00 | | 26 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 152.00 | 43 070.00 | | 55 152.00 |
UG ‐ Financières | | 21 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339 516.00 | 4 516.00 | | 339 516.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 749.00 | 156 611.00 | 590 138.00 | 746 749.00 |
VI Groupe et associés | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 134.00 | 106 134.00 | 15 000.00 | 121 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 127.00 | 239 989.00 | 590 138.00 | 1 165 127.00 |