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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 820.00 | 748.00 | 1 822 072.00 | 1 822 820.00 |
BZ Autres créances | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
CF Disponibilités | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 526.00 | 748.00 | 1 992 778.00 | 1 993 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 807 072.00 | | 1 807 072.00 | 1 807 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 841.00 | 27 548.00 | | 31 841.00 |
DG Autres réserves | 200 304.00 | 118 730.00 | | 200 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 934.00 | 85 867.00 | | 67 934.00 |
DK Provisions réglementées | 107 072.00 | 93 266.00 | | 107 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 151.00 | 1 015 411.00 | | 1 097 151.00 |
DP Provisions pour risques | 126 452.00 | 97 724.00 | | 126 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 452.00 | 97 724.00 | | 126 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 352 916.00 | 339 578.00 | | 352 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 145.00 | 432 139.00 | | 313 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 694.00 | 119 233.00 | | 97 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 4 920.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 176.00 | 895 869.00 | | 769 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 778.00 | 2 009 004.00 | | 1 992 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 373.00 | 277 725.00 | | 299 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 806.00 | 21 417.00 | | 13 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 806.00 | 21 417.00 | | 13 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 806.00 | -21 417.00 | | -13 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 066.00 | 64 133.00 | | 82 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 934.00 | 85 867.00 | | 67 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 851.00 | | | 1 825 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 1 822 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 031.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 072.00 | | | 1 822 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | | 3 031.00 | 3 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 266.00 | 13 806.00 | | 93 266.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 724.00 | 28 728.00 | | 97 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 990.00 | 42 534.00 | | 190 990.00 |
UG ‐ Financières | | 28 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 352 916.00 | 17 916.00 | 335 000.00 | 352 916.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 145.00 | 178 343.00 | 134 802.00 | 313 145.00 |
VI Groupe et associés | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 175.00 | 299 373.00 | 469 802.00 | 769 175.00 |