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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 317.00 | | 153 317.00 | 153 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 117.00 | | 354 117.00 | 354 117.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 360.00 | | 354 360.00 | 354 360.00 |
CU Autres participations | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 384.00 | | | -5 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634.00 | -5 384.00 | | 5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 200 250.00 | 194 616.00 | | 200 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 502.00 | 154 361.00 | | 152 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 1 800.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 110.00 | 157 077.00 | | 154 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 360.00 | 351 694.00 | | 354 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 110.00 | 157 077.00 | | 154 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 681.00 | 2 436.00 | | 12 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047.00 | 7 819.00 | | 7 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 634.00 | -5 384.00 | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 436.00 | | 2 681.00 | 351 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 436.00 | | 2 681.00 | 351 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 502.00 | 148 502.00 | | 148 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 317.00 | 153 317.00 | | 153 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 317.00 | 153 317.00 | | 153 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |