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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 764.00 | | 157 764.00 | 157 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 564.00 | | 358 564.00 | 358 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 564.00 | | 358 564.00 | 358 564.00 |
CU Autres participations | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 250.00 | | 558.00 |
DG Autres réserves | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | 6 145.00 | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 213 393.00 | 206 395.00 | | 213 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 456.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 915.00 | 147 992.00 | | 142 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 703.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 117.00 | | 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 171.00 | 150 068.00 | | 145 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 564.00 | 356 463.00 | | 358 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 171.00 | 150 068.00 | | 145 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 101.00 | 12 346.00 | | 12 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103.00 | 6 201.00 | | 5 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 998.00 | 6 145.00 | | 6 998.00 |