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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 266.00 | 1 617 980.00 | 69 286.00 | 1 687 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 106.00 | 1 617 980.00 | 112 126.00 | 1 730 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
CF Disponibilités | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 317.00 | 1 617 980.00 | 232 337.00 | 1 850 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
DL TOTAL (I) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 386.00 | | | 234 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 337.00 | | | 232 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 386.00 | | | 234 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 472.00 | | 1 655 472.00 | 1 655 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 472.00 | | 1 655 472.00 | 1 655 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 730 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617 980.00 | |
GE Autres charges | | | 167 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 159.00 | | | 3 387 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 208.00 | | | 3 394 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 730 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 617 980.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 617 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
VC Groupe et associés | 953.00 | | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VP Divers | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 386.00 | 234 386.00 | | 234 386.00 |