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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 388.00 | 1 845 388.00 | | 1 845 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 845 388.00 | 1 845 388.00 | | 1 845 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CF Disponibilités | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 404.00 | 1 845 388.00 | 63 015.00 | 1 908 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 180.00 | -7 049.00 | | -33 180.00 |
DL TOTAL (I) | -35 229.00 | -2 049.00 | | -35 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 35 000.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 168 236.00 | | 89 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 870.00 | 22 673.00 | | 6 870.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 8 477.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 244.00 | 234 386.00 | | 98 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 015.00 | 232 337.00 | | 63 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 244.00 | 234 386.00 | | 98 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 614.00 | |
GE Autres charges | | | -1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 323.00 | 3 387 159.00 | | 315 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 503.00 | 3 394 208.00 | | 348 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 180.00 | -7 049.00 | | -33 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 106.00 | | 115 282.00 | 1 730 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 106.00 | | 115 282.00 | 1 730 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 980.00 | 192 795.00 | | 1 617 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 980.00 | 192 795.00 | | 1 617 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |