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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 930.00 | 22 248.00 | 8 683.00 | 30 930.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 610.00 | 43 700.00 | 8 911.00 | 52 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 034.00 | | 262 034.00 | 262 034.00 |
072 Créances – Autres | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
084 Disponibilités | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 273.00 | | 411 273.00 | 411 273.00 |
110 Total général Actif | 463 883.00 | 43 700.00 | 420 184.00 | 463 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 390 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 609.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 531.00 | 24 852.00 | 59 679.00 | 84 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 814.00 | 51 907.00 | 59 907.00 | 111 814.00 |
BP En cours de production de services | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CF Disponibilités | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 421.00 | | 321 421.00 | 321 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 235.00 | 51 907.00 | 381 328.00 | 433 235.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 20 524.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 22 417.00 | 22 048.00 | | 22 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 858.00 | 3.00 | | 49 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 584.00 | 70 459.00 | | 73 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 8 048.00 | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 016.00 | 126 820.00 | | 133 016.00 |
EA Autres dettes | 95 765.00 | 192 806.00 | | 95 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 910.00 | 398 136.00 | | 358 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 328.00 | 420 184.00 | | 381 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 217.00 | | | 133 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |