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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 388.00 | 44 777.00 | 76 611.00 | 121 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 671.00 | 71 832.00 | 76 839.00 | 148 671.00 |
BP En cours de production de services | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 083.00 | | 325 083.00 | 325 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 754.00 | 71 832.00 | 401 922.00 | 473 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 20 740.00 | 20 371.00 | | 20 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 517.00 | 369.00 | | 32 517.00 |
DL TOTAL (I) | 54 934.00 | 22 417.00 | | 54 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 875.00 | 49 858.00 | | 54 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 448.00 | 73 584.00 | | 68 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 6 687.00 | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 276.00 | 133 016.00 | | 141 276.00 |
EA Autres dettes | 74 094.00 | 95 765.00 | | 74 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 988.00 | 358 910.00 | | 346 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 922.00 | 381 328.00 | | 401 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 988.00 | | | 346 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 814.00 | | 36 857.00 | 111 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 134.00 | | 36 857.00 | 90 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 907.00 | 19 925.00 | | 51 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | 19 925.00 | | 30 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VI Groupe et associés | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 576.00 | 194 348.00 | 228.00 | 194 576.00 |
VW T.V.A. | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 988.00 | 346 988.00 | | 346 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
ST Autres comptes | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
YT Sous‐traitance | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 458.00 | | | 145 458.00 |