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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 559.00 | 86 025.00 | 5 534.00 | 91 559.00 |
040 Immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 804.00 | 86 025.00 | 66 779.00 | 152 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 962.00 | 7 262.00 | 28 700.00 | 35 962.00 |
072 Créances – Autres | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 678.00 | 7 262.00 | 87 416.00 | 94 678.00 |
110 Total général Actif | 247 483.00 | 93 287.00 | 154 196.00 | 247 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 787.00 | | | 366 787.00 |
222 Production stockée | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 707.00 | | | 384 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 108 085.00 | | | 108 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
252 Charges sociales | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
262 Autres charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 717.00 | | | 400 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 009.00 | | | -16 009.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 530.00 | | | -20 530.00 |