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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 013.00 | 90 051.00 | 2 962.00 | 93 013.00 |
040 Immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 258.00 | 90 051.00 | 64 207.00 | 154 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 077.00 | 7 262.00 | 16 815.00 | 24 077.00 |
072 Créances – Autres | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
084 Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 870.00 | 7 262.00 | 56 608.00 | 63 870.00 |
110 Total général Actif | 218 128.00 | 97 313.00 | 120 815.00 | 218 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 333.00 | | | 467 333.00 |
222 Production stockée | -29 000.00 | | | -29 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 499.00 | | | 442 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 633.00 | | | 175 633.00 |
252 Charges sociales | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
262 Autres charges | 694.00 | | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 115.00 | | | 441 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
294 Charges financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 953.00 | | | 4 953.00 |