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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 951.00 | 113 124.00 | 76 827.00 | 189 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 203.00 | 116 585.00 | 383 618.00 | 500 203.00 |
BT Marchandises | 272 940.00 | 3 643.00 | 269 297.00 | 272 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BZ Autres créances | 471 786.00 | | 471 786.00 | 471 786.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 521.00 | 3 643.00 | 765 878.00 | 769 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 724.00 | 120 228.00 | 1 149 496.00 | 1 269 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 701.00 | 168 701.00 | | 168 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 962.00 | 309 962.00 | | 309 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 67 955.00 | 301 592.00 | | 67 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 019.00 | -158 792.00 | | -444 019.00 |
DL TOTAL (I) | 115 100.00 | 633 963.00 | | 115 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 611.00 | 538 678.00 | | 570 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 523.00 | 42 358.00 | | 216 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 186.00 | 160 133.00 | | 141 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 770.00 | 91 030.00 | | 81 770.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | 2 000.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 396.00 | 834 199.00 | | 1 034 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 496.00 | 1 468 163.00 | | 1 149 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 183.00 | 401 212.00 | | 488 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 021.00 | 88 310.00 | | 114 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 046.00 | | 1 260.00 | 1 526 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 103.00 | 500 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635 752.00 | 302 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 351.00 | 191 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 113.00 | | | 938 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 142.00 | | 1 260.00 | 576 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 174.00 | 43 356.00 | 281 945.00 | 355 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | 1 350.00 | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 463.00 | 43 356.00 | 280 595.00 | 351 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 953.00 | 3 643.00 | 2 953.00 | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | 3 643.00 | 2 953.00 | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953.00 | 3 643.00 | 2 953.00 | 2 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 643.00 | 2 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 629.00 | 125 939.00 | 260 272.00 | 455 629.00 |
VI Groupe et associés | 216 523.00 | | 216 523.00 | 216 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 794.00 | | | 458 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 889.00 | 495 098.00 | 6 791.00 | 501 889.00 |
VW T.V.A. | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 396.00 | 473 183.00 | 476 795.00 | 1 019 396.00 |