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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 280.00 | 105 897.00 | 62 383.00 | 168 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 432.00 | 108 258.00 | 369 174.00 | 477 432.00 |
BT Marchandises | 222 112.00 | 3 095.00 | 219 017.00 | 222 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 837.00 | 3 095.00 | 252 742.00 | 255 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 269.00 | 111 353.00 | 621 916.00 | 733 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 701.00 | 168 701.00 | | 168 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 962.00 | 309 962.00 | | 309 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | | 67 955.00 | | |
DH Report à nouveau | -376 064.00 | | | -376 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 982.00 | -444 019.00 | | -50 982.00 |
DL TOTAL (I) | 64 118.00 | 115 100.00 | | 64 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 254.00 | 570 611.00 | | 264 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 813.00 | 216 523.00 | | 108 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 496.00 | 141 186.00 | | 116 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 844.00 | 81 770.00 | | 47 844.00 |
EA Autres dettes | 20 390.00 | 9 306.00 | | 20 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 797.00 | 1 034 396.00 | | 557 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 916.00 | 1 149 496.00 | | 621 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 349.00 | 488 183.00 | | 396 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 662.00 | 114 021.00 | | 64 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 203.00 | | | 500 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 770.00 | 477 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 770.00 | 168 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 361.00 | | | 302 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 585.00 | 14 443.00 | 22 770.00 | 116 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 224.00 | 14 443.00 | 22 770.00 | 114 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 643.00 | 3 095.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643.00 | 3 095.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | 3 095.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | 3 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 248.00 | 37 800.00 | 161 448.00 | 199 248.00 |
VI Groupe et associés | 108 813.00 | 108 813.00 | | 108 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 878.00 | 32 087.00 | 6 791.00 | 38 878.00 |
VW T.V.A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 797.00 | 396 349.00 | 161 448.00 | 557 797.00 |