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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
AP Constructions | 15 567.00 | 14 345.00 | 1 221.00 | 15 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 873.00 | 80 556.00 | 151 317.00 | 231 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 564.00 | 70 214.00 | 84 350.00 | 154 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 345.00 | 173 063.00 | 303 282.00 | 476 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 076.00 | 9 641.00 | 232 434.00 | 242 076.00 |
BZ Autres créances | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
CF Disponibilités | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 322.00 | 9 641.00 | 406 680.00 | 416 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 668.00 | 182 705.00 | 709 963.00 | 892 668.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 167 136.00 | | | 167 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 255 878.00 | | | 255 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 465.00 | | | 196 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 119.00 | | | 141 119.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 084.00 | | | 454 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 963.00 | | | 709 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 451.00 | | | 301 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 717.00 | | | 396 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 684.00 | | | 384 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 414.00 | 42 890.00 | 18 240.00 | 148 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 466.00 | 42 890.00 | 18 240.00 | 140 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 781.00 | 43 147.00 | 140 190.00 | 195 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 442.00 | 345 346.00 | 4 096.00 | 349 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 084.00 | 301 450.00 | 140 190.00 | 454 084.00 |