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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
AP Constructions | 15 567.00 | 14 507.00 | 1 059.00 | 15 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 873.00 | 107 688.00 | 124 185.00 | 231 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 970.00 | 83 938.00 | 78 031.00 | 161 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 051.00 | 214 082.00 | 269 968.00 | 484 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 736.00 | 19 359.00 | 358 376.00 | 377 736.00 |
BZ Autres créances | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 737.00 | 19 359.00 | 632 377.00 | 651 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 789.00 | 233 442.00 | 902 346.00 | 1 135 789.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 174 758.00 | | | 174 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
DL TOTAL (I) | 268 028.00 | | | 268 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 324.00 | | | 156 324.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 318.00 | | | 634 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 346.00 | | | 902 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 723.00 | | | 517 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 678.00 | | | 154 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 385.00 | 81 004.00 | 1 433 390.00 | 1 352 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 385.00 | 81 004.00 | 1 433 390.00 | 1 352 385.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 443.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 803.00 | | | 1 444 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 633.00 | | | 1 407 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 346.00 | | 7 706.00 | 476 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 063.00 | | 7 406.00 | 403 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | 300.00 | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 063.00 | 41 020.00 | | 173 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 116.00 | 41 020.00 | | 165 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 876.00 | 145 876.00 | | 145 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 377 736.00 | 377 736.00 | | 377 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 676.00 | 44 082.00 | 115 991.00 | 160 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VP Divers | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 324.00 | 156 324.00 | | 156 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 834.00 | 585 738.00 | 4 096.00 | 589 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 318.00 | 517 724.00 | 115 991.00 | 634 318.00 |