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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 113.00 | 11 979.00 | 3 134.00 | 15 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 741.00 | 110 810.00 | 18 930.00 | 129 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 778.00 | 122 789.00 | 159 990.00 | 282 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 378.00 | | 134 378.00 | 134 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 156.00 | 122 789.00 | 294 367.00 | 417 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DG Autres réserves | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
DH Report à nouveau | 49 163.00 | 39 989.00 | | 49 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 986.00 | 9 175.00 | | 6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 254 435.00 | 247 450.00 | | 254 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 931.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 5 104.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 653.00 | 28 880.00 | | 31 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 932.00 | 35 603.00 | | 39 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 367.00 | 283 053.00 | | 294 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 932.00 | 35 603.00 | | 39 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
FG Production vendue services | 245 294.00 | | 245 294.00 | 245 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 487.00 | | 250 487.00 | 250 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | 1 427.00 | | 1 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 389.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 533.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 928.00 | 260 247.00 | | 251 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 942.00 | 251 073.00 | | 244 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 986.00 | 9 175.00 | | 6 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 849.00 | | 3 929.00 | 278 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 924.00 | | 3 929.00 | 140 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 358.00 | 8 431.00 | | 114 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 358.00 | 8 431.00 | | 114 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VP Divers | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |