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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 113.00 | 13 929.00 | 1 184.00 | 15 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 741.00 | 129 319.00 | 422.00 | 129 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 778.00 | 143 247.00 | 139 531.00 | 282 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 118 314.00 | | 118 314.00 | 118 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 325.00 | | 151 325.00 | 151 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 104.00 | 143 247.00 | 290 857.00 | 434 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DG Autres réserves | 109 055.00 | 53 364.00 | | 109 055.00 |
DH Report à nouveau | | 62 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488.00 | 8 599.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 245 776.00 | 255 108.00 | | 245 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | 3 480.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 543.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 222.00 | 22 184.00 | | 33 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 080.00 | 31 207.00 | | 45 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 857.00 | 286 314.00 | | 290 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 080.00 | 31 207.00 | | 45 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FG Production vendue services | 214 034.00 | | 214 034.00 | 214 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 434.00 | | 218 434.00 | 218 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 875.00 | | 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | 438.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 1 226.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 748.00 | 251 553.00 | | 221 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 260.00 | 242 953.00 | | 215 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 488.00 | 8 599.00 | | 6 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 778.00 | | | 282 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 854.00 | | | 144 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 748.00 | 2 499.00 | | 140 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 748.00 | 2 499.00 | | 140 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |