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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 869.00 | 3 044.00 | 3 913.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
AP Constructions | 476 384.00 | 88 843.00 | 387 541.00 | 476 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 433.00 | 688 769.00 | 370 663.00 | 1 059 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 796.00 | 123 714.00 | 25 083.00 | 148 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 240.00 | 988 004.00 | 914 237.00 | 1 902 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BT Marchandises | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 061.00 | | 196 061.00 | 196 061.00 |
BZ Autres créances | 127 659.00 | | 127 659.00 | 127 659.00 |
CF Disponibilités | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 542.00 | | 544 542.00 | 544 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 782.00 | 988 004.00 | 1 458 778.00 | 2 446 782.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DG Autres réserves | 453 677.00 | | | 453 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DL TOTAL (I) | 576 865.00 | | | 576 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 169.00 | | | 608 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
EA Autres dettes | 183 983.00 | | | 183 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 913.00 | | | 881 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 778.00 | | | 1 458 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 736.00 | | | 448 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 950.00 | | 197 013.00 | 1 847 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 723.00 | 1 902 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 723.00 | 1 770 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 132.00 | | 197 013.00 | 1 716 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 055.00 | 105 671.00 | 142 723.00 | 1 025 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 186.00 | 105 671.00 | 142 723.00 | 1 024 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
UX Autres créances clients | 196 061.00 | | | 196 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 183.00 | 173 006.00 | 278 104.00 | 606 183.00 |
VI Groupe et associés | 183 983.00 | 183 983.00 | | 183 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 904.00 | 362 998.00 | 51 906.00 | 414 904.00 |
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 913.00 | 448 736.00 | 278 104.00 | 881 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
ST Autres comptes | 199 121.00 | | | 199 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 611.00 | | | 258 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |