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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 869.00 | 3 044.00 | 3 913.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
AP Constructions | 476 384.00 | 111 068.00 | 365 316.00 | 476 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 231.00 | 772 639.00 | 405 592.00 | 1 178 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 566.00 | 133 027.00 | 23 539.00 | 156 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 808.00 | 1 103 412.00 | 925 396.00 | 2 028 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
BZ Autres créances | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
CF Disponibilités | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 798.00 | | 533 798.00 | 533 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 605.00 | 1 103 412.00 | 1 459 193.00 | 2 562 605.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DG Autres réserves | 507 257.00 | | | 507 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 570 581.00 | | | 570 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 648.00 | | | 616 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
EA Autres dettes | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 613.00 | | | 888 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 194.00 | | | 1 459 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 904.00 | | | 456 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 240.00 | | 157 592.00 | 1 902 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 025.00 | 2 028 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 025.00 | 1 896 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 422.00 | | 157 592.00 | 1 770 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 004.00 | 146 433.00 | 31 025.00 | 988 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 135.00 | 146 433.00 | 31 025.00 | 987 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
UX Autres créances clients | 167 004.00 | 167 004.00 | | 167 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 702.00 | 181 993.00 | 286 525.00 | 613 702.00 |
VI Groupe et associés | 161 812.00 | 161 812.00 | | 161 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 687.00 | 322 781.00 | 51 906.00 | 374 687.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 613.00 | 456 904.00 | 286 525.00 | 888 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
ST Autres comptes | 175 630.00 | | | 175 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 642.00 | | | 232 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |