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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 871.00 | 124 770.00 | 25 101.00 | 149 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 719.00 | 136 694.00 | 29 026.00 | 165 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 464.00 | 31 171.00 | 78 293.00 | 109 464.00 |
BZ Autres créances | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 945.00 | | 490 945.00 | 490 945.00 |
CF Disponibilités | 604 159.00 | | 604 159.00 | 604 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 142.00 | 31 171.00 | 1 238 971.00 | 1 270 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 861.00 | 167 864.00 | 1 267 997.00 | 1 435 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 639.00 | | | 1 199 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 363.00 | | | -147 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 276.00 | | | 1 162 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 997.00 | | | 1 267 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 824 672.00 | | 5 824 672.00 | 5 824 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 672.00 | | 5 824 672.00 | 5 824 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 959.00 | | | 5 836 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 921.00 | | | 5 548 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 038.00 | | | 288 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 719.00 | | | 165 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 120.00 | 7 574.00 | | 129 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 196.00 | 7 574.00 | | 117 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 199.00 | 18 982.00 | 34 010.00 | 46 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 199.00 | 18 982.00 | 34 010.00 | 46 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 199.00 | 18 982.00 | 34 010.00 | 46 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 982.00 | 34 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 924.00 | 135 801.00 | 42 123.00 | 177 924.00 |
VW T.V.A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |