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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 871.00 | 131 521.00 | 18 350.00 | 149 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 719.00 | 143 445.00 | 22 275.00 | 165 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 070.00 | 31 171.00 | 81 899.00 | 113 070.00 |
BZ Autres créances | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
CF Disponibilités | 755 450.00 | | 755 450.00 | 755 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 137.00 | 31 171.00 | 958 966.00 | 990 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 856.00 | 174 615.00 | 981 241.00 | 1 155 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 802 276.00 | | | 802 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 776.00 | | | -27 776.00 |
DL TOTAL (I) | 884 500.00 | | | 884 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 241.00 | | | 981 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 719.00 | | | 165 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 694.00 | 6 750.00 | | 136 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 770.00 | 6 750.00 | | 124 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
VW T.V.A. | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |