| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 122.00 | 58 560.00 | 20 562.00 | 79 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 264.00 | 76 560.00 | 80 703.00 | 157 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 086.00 | 135 120.00 | 308 966.00 | 444 086.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CF Disponibilités | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 868.00 | 135 120.00 | 402 747.00 | 537 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 853.00 | 118 243.00 | | 157 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 678.00 | 39 610.00 | | 42 678.00 |
DL TOTAL (I) | 208 916.00 | 166 238.00 | | 208 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 782.00 | 74 691.00 | | 42 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 537.00 | 94 240.00 | | 61 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 34 608.00 | | 29 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 152.00 | 60 147.00 | | 60 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 832.00 | 263 687.00 | | 193 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 747.00 | 429 925.00 | | 402 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 832.00 | 263 687.00 | | 193 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 123.00 | | 562 123.00 | 562 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 123.00 | | 562 123.00 | 562 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 139.00 | 2 010.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 432.00 | | 6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 332.00 | 563 367.00 | | 562 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 655.00 | 523 756.00 | | 519 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 678.00 | 39 610.00 | | 42 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 728.00 | | 16 358.00 | 427 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 028.00 | | 16 358.00 | 220 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 836.00 | 28 284.00 | | 106 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 836.00 | 28 284.00 | | 106 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VI Groupe et associés | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 751.00 | 22 051.00 | 7 700.00 | 29 751.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 832.00 | 193 832.00 | | 193 832.00 |