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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 457.00 | 61 669.00 | 12 788.00 | 74 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 083.00 | 129 186.00 | 28 897.00 | 158 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 240.00 | 190 855.00 | 249 385.00 | 440 240.00 |
BT Marchandises | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 216.00 | 190 855.00 | 354 361.00 | 545 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 236 795.00 | 222 003.00 | | 236 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 491.00 | 14 793.00 | | -33 491.00 |
DL TOTAL (I) | 211 689.00 | 245 180.00 | | 211 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 739.00 | 42 451.00 | | 44 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 26 733.00 | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 845.00 | 55 526.00 | | 56 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 672.00 | 124 711.00 | | 142 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 361.00 | 369 891.00 | | 354 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 170.00 | | 460 170.00 | 460 170.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 330.00 | | 460 330.00 | 460 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 1 939.00 | | 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 387.00 | 2 358.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 762.00 | 526 286.00 | | 461 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 253.00 | 511 493.00 | | 495 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 491.00 | 14 793.00 | | -33 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 937.00 | | 2 470.00 | 446 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 440 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 232 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 237.00 | | 2 470.00 | 239 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 898.00 | 17 123.00 | 9 166.00 | 182 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 898.00 | 17 123.00 | 9 166.00 | 182 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VI Groupe et associés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 832.00 | 23 132.00 | 7 700.00 | 30 832.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |