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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
AP Constructions | 104 941.00 | 36 964.00 | 67 977.00 | 104 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 399.00 | 152 398.00 | 1.00 | 152 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 248.00 | 199 278.00 | 2 969.00 | 202 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 695.00 | 544 260.00 | 512 435.00 | 1 056 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
BN En cours de production de biens | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 660.00 | | 1 783 660.00 | 1 783 660.00 |
BZ Autres créances | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 038.00 | | 247 038.00 | 247 038.00 |
CF Disponibilités | 190 378.00 | | 190 378.00 | 190 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 135.00 | | 2 695 135.00 | 2 695 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 831.00 | 544 260.00 | 3 207 571.00 | 3 751 831.00 |
CU Autres participations | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 897 804.00 | | | 897 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 411.00 | | | 124 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 215.00 | | | 1 572 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 653.00 | | | 576 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 128.00 | | | 403 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 574.00 | | | 655 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 355.00 | | | 1 635 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 571.00 | | | 3 207 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 143.00 | | | 1 573 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 441.00 | | | 500 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FG Production vendue services | 4 606 251.00 | | 4 606 251.00 | 4 606 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 251.00 | | 4 606 251.00 | 4 606 251.00 |
FM Production stockée | | | 179 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 919.00 | | | 4 822 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 508.00 | | | 4 698 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 411.00 | | | 124 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 806.00 | | 64 889.00 | 991 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 771.00 | | 61 316.00 | 811 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 366.00 | | 3 573.00 | 170 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 004.00 | 20 257.00 | | 375 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 384.00 | 20 257.00 | | 368 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 128.00 | 403 128.00 | | 403 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 272.00 | | | 1 565 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 441.00 | 500 441.00 | | 500 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 212.00 | 14 000.00 | 62 212.00 | 76 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 544.00 | 1 827 605.00 | 24 939.00 | 1 852 544.00 |
VW T.V.A. | 365 884.00 | 365 884.00 | | 365 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 355.00 | 1 573 143.00 | 62 212.00 | 1 635 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |