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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 418 016.00 | | 418 016.00 | 418 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 765.00 | | 448 765.00 | 448 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 572.00 | | 559 572.00 | 559 572.00 |
BZ Autres créances | 599 023.00 | | 599 023.00 | 599 023.00 |
CF Disponibilités | 322 196.00 | | 322 196.00 | 322 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 790.00 | | 1 480 790.00 | 1 480 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 555.00 | | 1 929 555.00 | 1 929 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 438.00 | | | 1 364 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 271.00 | | | -436 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 166.00 | | | 1 478 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 222.00 | | | 303 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 389.00 | | | 451 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 555.00 | | | 1 929 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 389.00 | | | 451 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 1 043 751.00 | | 1 043 751.00 | 1 043 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 751.00 | | 1 143 751.00 | 1 143 751.00 |
FM Production stockée | | | -180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 023.00 | |
GE Autres charges | | | 32 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 252.00 | | | 502 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 713.00 | | | 403 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 652.00 | | | 1 471 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 924.00 | | | 1 907 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 271.00 | | | -436 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 389.00 | | | 949 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 624.00 | 448 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 575.00 | 418 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 591.00 | | | 915 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 991.00 | 15 023.00 | 407 015.00 | 391 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 991.00 | 15 023.00 | 407 015.00 | 391 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 7 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
UX Autres créances clients | 559 572.00 | 559 572.00 | | 559 572.00 |
VB T. V. A. | 206 946.00 | 206 946.00 | | 206 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 077.00 | 392 077.00 | | 392 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 344.00 | 1 158 595.00 | 30 749.00 | 1 189 344.00 |
VW T.V.A. | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 389.00 | 451 389.00 | | 451 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
ST Autres comptes | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
YT Sous‐traitance | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 149.00 | | | 331 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 294.00 | | | 469 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |