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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 362 750.00 | 296 666.00 | 66 084.00 | 362 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 017.00 | 403 694.00 | 81 323.00 | 485 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 513.00 | 460 150.00 | 102 363.00 | 562 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 824.00 | 1 160 510.00 | 264 314.00 | 1 424 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BT Marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BZ Autres créances | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
CF Disponibilités | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 303.00 | | 134 303.00 | 134 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 127.00 | 1 160 510.00 | 398 617.00 | 1 559 127.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 752.00 | | | -48 752.00 |
DL TOTAL (I) | -40 367.00 | | | -40 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
EA Autres dettes | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 985.00 | | | 438 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 617.00 | | | 398 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 874.00 | | | 437 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 880.00 | | 7 944.00 | 1 416 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 336.00 | | 7 944.00 | 1 402 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 556.00 | 110 953.00 | | 1 049 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 556.00 | 110 953.00 | | 1 049 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
UX Autres créances clients | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VC Groupe et associés | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 535.00 | 79 220.00 | 20 315.00 | 99 535.00 |
VI Groupe et associés | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
VP Divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 985.00 | 418 670.00 | 20 315.00 | 438 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
ST Autres comptes | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 666.00 | | | 228 666.00 |