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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 364 665.00 | 332 135.00 | 32 530.00 | 364 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 490.00 | 430 442.00 | 72 048.00 | 502 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 817.00 | 481 664.00 | 64 153.00 | 545 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 515.00 | 1 244 241.00 | 183 275.00 | 1 427 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BZ Autres créances | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CF Disponibilités | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 708.00 | 1 244 241.00 | 250 467.00 | 1 494 708.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -48 752.00 | | | -48 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 183.00 | | | -62 183.00 |
DL TOTAL (I) | -102 550.00 | | | -102 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 055.00 | | | 167 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 017.00 | | | 353 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 467.00 | | | 250 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 017.00 | | | 353 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 824.00 | | 28 344.00 | 1 424 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 652.00 | 1 427 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 652.00 | 1 412 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 280.00 | | 28 344.00 | 1 410 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 510.00 | 109 382.00 | 25 652.00 | 1 160 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 510.00 | 109 382.00 | 25 652.00 | 1 160 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
UX Autres créances clients | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VC Groupe et associés | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VI Groupe et associés | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 017.00 | 353 017.00 | | 353 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 328.00 | | | 194 328.00 |