| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 104.00 | | 325 104.00 | 325 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 749.00 | 41 211.00 | 25 538.00 | 66 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 294.00 | 126 066.00 | 58 228.00 | 184 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 556.00 | 167 277.00 | 409 278.00 | 576 556.00 |
BT Marchandises | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 154 453.00 | | 154 453.00 | 154 453.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 767.00 | | 180 767.00 | 180 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 323.00 | 167 277.00 | 590 046.00 | 757 323.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
DH Report à nouveau | -43 956.00 | | | -43 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 148.00 | | | -32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 737.00 | | | 469 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 046.00 | | | 590 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 758.00 | | | 450 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 085.00 | | 603 085.00 | 603 085.00 |
FG Production vendue services | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 205.00 | | 656 205.00 | 656 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 092.00 | | | -8 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 025.00 | | | 665 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 173.00 | | | 697 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 148.00 | | | -32 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 027.00 | 267 027.00 | | 267 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 739.00 | 161 571.00 | 168.00 | 161 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 737.00 | 450 758.00 | 18 979.00 | 469 737.00 |