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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 617.00 | 63 644.00 | 39 972.00 | 103 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 635.00 | 177 659.00 | 82 976.00 | 260 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 560.00 | 241 303.00 | 312 256.00 | 553 560.00 |
BT Marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 612 456.00 | | 612 456.00 | 612 456.00 |
CF Disponibilités | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 729.00 | | 694 729.00 | 694 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 289.00 | 241 303.00 | 1 006 986.00 | 1 248 289.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 368.00 | | | 430 368.00 |
DH Report à nouveau | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
DL TOTAL (I) | 549 634.00 | | | 549 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 425.00 | | | 258 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 351.00 | | | 457 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 986.00 | | | 1 006 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 875.00 | | | 345 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 481.00 | | 460 481.00 | 460 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 481.00 | | 460 481.00 | 460 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 191.00 | | | 557 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 236.00 | | | 443 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 144.00 | | 95 416.00 | 458 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 837.00 | | 95 416.00 | 269 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 603.00 | 20 701.00 | | 220 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 603.00 | 20 701.00 | | 220 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 675.00 | 116 675.00 | | 116 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612 456.00 | 612 456.00 | | 612 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 426.00 | 146 950.00 | 111 476.00 | 258 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 346.00 | 618 178.00 | 168.00 | 618 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 352.00 | 345 876.00 | 111 476.00 | 457 352.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |