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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 399.00 | 202 673.00 | 86 726.00 | 289 399.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 689.00 | 202 673.00 | 157 016.00 | 359 689.00 |
060 Stock marchandises | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
110 Total général Actif | 398 617.00 | 202 673.00 | 195 943.00 | 398 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 468.00 | 285 101.00 | | 267 468.00 |
230 Autres produits | 20 232.00 | 1 162.00 | | 20 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 699.00 | 286 263.00 | | 287 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 066.00 | 82 965.00 | | 84 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | 2 028.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 105 453.00 | 88 252.00 | | 105 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 2 053.00 | | 514.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 489.00 | 44 862.00 | | 42 489.00 |
252 Charges sociales | 9 015.00 | 11 834.00 | | 9 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 600.00 | 39 160.00 | | 40 600.00 |
262 Autres charges | 23.00 | -15.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 718.00 | 271 137.00 | | 281 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 981.00 | 15 126.00 | | 5 981.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | 1 000.00 | | 4 400.00 |
294 Charges financières | 4 165.00 | 5 314.00 | | 4 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 809.00 | 593.00 | | 4 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 407.00 | 9 089.00 | | 1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 267.00 | | | 350 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -265.00 | | | -265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |