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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 680.00 | 239 551.00 | 62 130.00 | 301 680.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 971.00 | 239 551.00 | 132 420.00 | 371 971.00 |
060 Stock marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
110 Total général Actif | 417 355.00 | 239 551.00 | 177 804.00 | 417 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 867.00 | 267 468.00 | | 301 867.00 |
230 Autres produits | 10 697.00 | 20 232.00 | | 10 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 564.00 | 287 699.00 | | 312 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 849.00 | 84 066.00 | | 96 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 321.00 | -443.00 | | 1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 114 473.00 | 105 453.00 | | 114 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 514.00 | | 6 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 430.00 | 42 489.00 | | 47 430.00 |
252 Charges sociales | 8 193.00 | 9 015.00 | | 8 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 611.00 | 40 600.00 | | 39 611.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 23.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 152.00 | 281 718.00 | | 314 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 588.00 | 5 981.00 | | -1 588.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 070.00 | 4 400.00 | | 4 070.00 |
294 Charges financières | 3 236.00 | 4 165.00 | | 3 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 684.00 | 4 809.00 | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 437.00 | 1 407.00 | | -3 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 689.00 | | | 359 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |