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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 925.00 | 168 535.00 | 200 390.00 | 368 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 296.00 | 667.00 | 15 963.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 441.00 | 15 296.00 | 24 145.00 | 39 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 366.00 | 183 831.00 | 224 535.00 | 408 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 122 940.00 | 106 521.00 | | 122 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 766.00 | 16 419.00 | | 17 766.00 |
DL TOTAL (I) | 182 505.00 | 164 740.00 | | 182 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 880.00 | 21 999.00 | | 20 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 27 525.00 | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 7 932.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 709.00 | 11 421.00 | | 8 709.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 029.00 | 68 906.00 | | 42 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 535.00 | 233 646.00 | | 224 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 029.00 | 68 906.00 | | 42 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 631.00 | 21 622.00 | | 20 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 925.00 | | | 368 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 535.00 | | | 168 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 535.00 | | | 168 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 535.00 | | | 168 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |