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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 3 413.00 | 725.00 | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 014.00 | 17 970.00 | 7 044.00 | 25 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 791.00 | 24 009.00 | 11 783.00 | 35 791.00 |
BT Marchandises | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 016.00 | 24 009.00 | 123 008.00 | 147 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 774.00 | | | -8 774.00 |
DL TOTAL (I) | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 644.00 | | 888 644.00 | 888 644.00 |
FG Production vendue services | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 326.00 | | 941 326.00 | 941 326.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 609.00 | | | 946 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 383.00 | | | 955 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 774.00 | | | -8 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 099.00 | | 8 198.00 | 38 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 505.00 | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 505.00 | 35 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 31 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 584.00 | | 8 193.00 | 28 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514.00 | | 5.00 | 9 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 445.00 | 4 505.00 | 1 942.00 | 21 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | 4 505.00 | 1 942.00 | 21 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 114.00 | 84 309.00 | 3 806.00 | 88 114.00 |
VW T.V.A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
ST Autres comptes | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | -10.00 | | | -10.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 814.00 | | | 76 814.00 |