| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 227.00 | 23 196.00 | 15 030.00 | 38 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 004.00 | 29 960.00 | 19 044.00 | 49 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BT Marchandises | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 951.00 | 29 960.00 | 176 991.00 | 206 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 133 027.00 | | | 133 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 297.00 | | 1 311 297.00 | 1 311 297.00 |
FG Production vendue services | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 720.00 | | 1 394 720.00 | 1 394 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 624.00 | | | 1 396 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 957.00 | | | 1 401 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 791.00 | | 13 213.00 | 35 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 778.00 | | 13 213.00 | 31 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 846.00 | 4 114.00 | | 25 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 846.00 | 4 114.00 | | 25 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 856.00 | 113 050.00 | 3 806.00 | 116 856.00 |
VW T.V.A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
ST Autres comptes | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |