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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 722.00 | 121 093.00 | 2 629.00 | 123 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 409.00 | 39 152.00 | 27 256.00 | 66 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 131.00 | 160 245.00 | 259 885.00 | 420 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 385.00 | 160 245.00 | 289 140.00 | 449 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354.00 | 5 003.00 | | 5 354.00 |
DG Autres réserves | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
DH Report à nouveau | 6 666.00 | -20 394.00 | | 6 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 854.00 | 27 410.00 | | -7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 231 908.00 | 239 763.00 | | 231 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 751.00 | 4 701.00 | | 4 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 86.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 757.00 | 28 530.00 | | 17 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 673.00 | 26 784.00 | | 34 673.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 231.00 | 60 170.00 | | 57 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 140.00 | 299 932.00 | | 289 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 471.00 | 59 493.00 | | 56 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
FD Production vendue biens | 419 857.00 | | 419 857.00 | 419 857.00 |
FG Production vendue services | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 835.00 | | 437 835.00 | 437 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 819.00 | 1 169.00 | | 9 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 832.00 | 1 226.00 | | 13 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 184.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 184.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -184.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -800.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 023.00 | 500 979.00 | | 448 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 878.00 | 473 569.00 | | 455 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 854.00 | 27 410.00 | | -7 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 610.00 | 9 336.00 | | 8 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 226.00 | | 7 155.00 | 414 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 420 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 190 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 226.00 | | 7 155.00 | 184 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 477.00 | 7 790.00 | 1 022.00 | 153 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 477.00 | 7 790.00 | 1 022.00 | 153 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751.00 | 3 991.00 | 760.00 | 4 751.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VP Divers | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 231.00 | 56 471.00 | 760.00 | 57 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
ST Autres comptes | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 895.00 | | | 100 895.00 |