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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 984.00 | 18 921.00 | 18 063.00 | 36 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 737.00 | 49 407.00 | 37 330.00 | 86 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 721.00 | 68 329.00 | 55 392.00 | 123 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 860.00 | 68 329.00 | 97 531.00 | 165 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 010.00 | 5 082.00 | 142 092.00 | 137 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 010.00 | 5 082.00 | 142 092.00 | 137 010.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 695.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 977.00 | | | 142 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 728.00 | | 52 993.00 | 70 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 728.00 | | 52 993.00 | 70 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 634.00 | 10 695.00 | | 57 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 634.00 | 10 695.00 | | 57 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 251.00 | 10 893.00 | 30 358.00 | 41 251.00 |
VI Groupe et associés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 719.00 | 54 361.00 | 30 358.00 | 84 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
ST Autres comptes | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 937.00 | | | 111 937.00 |