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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 984.00 | 30 877.00 | 6 107.00 | 36 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 737.00 | 66 572.00 | 20 165.00 | 86 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 721.00 | 97 449.00 | 26 272.00 | 123 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 353.00 | 97 449.00 | 101 904.00 | 199 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640.00 | | | -640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412.00 | | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60.00 | | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 927.00 | | 212 927.00 | 212 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 927.00 | | 212 927.00 | 212 927.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 810.00 | | | 213 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 451.00 | | | 214 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640.00 | | | -640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 468.00 | 13 981.00 | | 83 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 468.00 | 13 981.00 | | 83 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
UX Autres créances clients | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 833.00 | 7 990.00 | 16 843.00 | 24 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 472.00 | 57 629.00 | 16 843.00 | 74 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
ST Autres comptes | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 523.00 | | | 127 523.00 |