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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 954.00 | 41 186.00 | 18 768.00 | 59 954.00 |
040 Immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 693.00 | 41 186.00 | 27 506.00 | 68 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 828.00 | 55.00 | 6 773.00 | 6 828.00 |
072 Créances – Autres | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
084 Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 261.00 | 55.00 | 46 206.00 | 46 261.00 |
110 Total général Actif | 114 954.00 | 41 241.00 | 73 713.00 | 114 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
222 Production stockée | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
242 Autres charges externes. | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
252 Charges sociales | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 350.00 | | | 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | | | 273.00 |