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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 63 152.00 | 49 845.00 | 13 307.00 | 63 152.00 |
040 Immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 747.00 | 49 845.00 | 22 901.00 | 72 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | 1 274.00 | 10 361.00 | 11 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
084 Disponibilités | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 598.00 | 1 274.00 | 57 324.00 | 58 598.00 |
110 Total général Actif | 131 345.00 | 51 119.00 | 80 226.00 | 131 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 343.00 | 29 527.00 | | 54 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 987.00 | 83 178.00 | | 88 987.00 |
222 Production stockée | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 670.00 | 69.00 | | 3 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 785.00 | 112 774.00 | | 151 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 725.00 | 21 679.00 | | 42 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 602.00 | -3 630.00 | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 48 486.00 | 53 564.00 | | 48 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 1 597.00 | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 220.00 | 18 443.00 | | 23 220.00 |
252 Charges sociales | 13 103.00 | 9 959.00 | | 13 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 2 856.00 | | 2 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 42.00 | 1 175.00 | | 42.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 052.00 | 105 647.00 | | 133 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 734.00 | 7 127.00 | | 18 734.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 723.00 | | |
294 Charges financières | 717.00 | 1 148.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 893.00 | 6 704.00 | | 17 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 897.00 | | | 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |