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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 443.00 | 37 304.00 | 41 138.00 | 78 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 013.00 | 37 304.00 | 42 708.00 | 80 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 867.00 | | 206 867.00 | 206 867.00 |
BZ Autres créances | 94 277.00 | | 94 277.00 | 94 277.00 |
CF Disponibilités | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 133.00 | | 356 133.00 | 356 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 147.00 | 37 304.00 | 398 842.00 | 436 147.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 716.00 | | | -28 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
DL TOTAL (I) | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 868.00 | | | 322 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 842.00 | | | 398 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 123.00 | | 1 079 123.00 | 1 079 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 123.00 | | 1 079 123.00 | 1 079 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 312.00 | | | 1 080 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 621.00 | | | 986 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 067.00 | | 12 946.00 | 67 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 497.00 | | 12 946.00 | 65 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197.00 | 11 107.00 | | 26 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 11 107.00 | | 26 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 206 867.00 | | | 206 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VC Groupe et associés | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 866.00 | 10 006.00 | 11 859.00 | 21 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 763.00 | 305 481.00 | 282.00 | 305 763.00 |
VW T.V.A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 868.00 | 311 008.00 | 11 859.00 | 322 868.00 |