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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 145.00 | 48 893.00 | 34 252.00 | 83 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 716.00 | 48 893.00 | 35 822.00 | 84 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
BZ Autres créances | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 759.00 | | 248 759.00 | 248 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 475.00 | 48 893.00 | 284 582.00 | 333 475.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 725.00 | | | -231 725.00 |
DL TOTAL (I) | -155 751.00 | | | -155 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 333.00 | | | 440 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 582.00 | | | 284 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 623.00 | | | 438 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 247.00 | | 647 247.00 | 647 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 247.00 | | 647 247.00 | 647 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 580.00 | | | 652 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 306.00 | | | 884 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 725.00 | | | -231 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 013.00 | | 4 702.00 | 80 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 443.00 | | 4 702.00 | 78 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 304.00 | 11 588.00 | | 37 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 304.00 | 11 588.00 | | 37 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 131 395.00 | 131 395.00 | | 131 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VC Groupe et associés | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 885.00 | 10 176.00 | 1 709.00 | 11 885.00 |
VI Groupe et associés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 041.00 | 248 759.00 | 282.00 | 249 041.00 |
VW T.V.A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 333.00 | 438 623.00 | 1 709.00 | 440 333.00 |