| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 691.00 | 34 493.00 | 34 197.00 | 68 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 296.00 | 9 134.00 | 2 162.00 | 11 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 513.00 | 43 628.00 | 78 886.00 | 122 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BN En cours de production de biens | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 647.00 | 24 874.00 | 36 773.00 | 61 647.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 005.00 | 24 874.00 | 83 131.00 | 108 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 519.00 | 68 502.00 | 162 017.00 | 230 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 200.00 | 76 300.00 | | 74 200.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 160.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 116.00 | -2 194.00 | | -5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 74 649.00 | 79 765.00 | | 74 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222.00 | 10 640.00 | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 746.00 | 24 953.00 | | 27 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 975.00 | 20 179.00 | | 26 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 478.00 | 31 909.00 | | 23 478.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 689.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 368.00 | 101 369.00 | | 87 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 017.00 | 181 134.00 | | 162 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 368.00 | 101 369.00 | | 87 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 354 984.00 | | 354 984.00 | 354 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 984.00 | | 354 984.00 | 354 984.00 |
FM Production stockée | | | -885.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 374.00 | 3 569.00 | | 6 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 060.00 | 12 641.00 | | 10 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 500.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 2 550.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 2 550.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -2 050.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 392.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 271.00 | 358 144.00 | | 365 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 386.00 | 360 338.00 | | 370 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 116.00 | -2 194.00 | | -5 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 237.00 | 4 528.00 | | 8 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 140.00 | | 2.00 | 141 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 628.00 | 122 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 628.00 | 121 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 2.00 | 1 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 419.00 | 8 414.00 | 18 205.00 | 53 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 419.00 | 8 414.00 | 18 205.00 | 53 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 812.00 | 3 029.00 | 3 967.00 | 25 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 812.00 | 3 029.00 | 3 967.00 | 25 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 812.00 | 3 029.00 | 3 967.00 | 25 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | 3 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VI Groupe et associés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VP Divers | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |