| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 651.00 | 332.00 | 14 320.00 | 14 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 441.00 | 39 813.00 | 40 628.00 | 80 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 775.00 | 3 479.00 | 27 296.00 | 30 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 744.00 | 43 624.00 | 110 121.00 | 153 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 435.00 | 26 245.00 | 82 190.00 | 108 435.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 615.00 | 26 245.00 | 105 370.00 | 131 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 359.00 | 69 868.00 | 215 491.00 | 285 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 100.00 | 74 200.00 | | 69 100.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 65.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645.00 | -5 116.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 79 294.00 | 74 649.00 | | 79 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 579.00 | 8 222.00 | | 37 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 635.00 | 27 746.00 | | 29 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 598.00 | 26 975.00 | | 47 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 086.00 | 23 478.00 | | 18 086.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 946.00 | | 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 197.00 | 87 368.00 | | 136 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 491.00 | 162 017.00 | | 215 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 197.00 | 87 368.00 | | 136 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 091.00 | 1 091.00 | |
FG Production vendue services | 355 718.00 | | 355 718.00 | 355 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 718.00 | 1 091.00 | 356 809.00 | 355 718.00 |
FM Production stockée | | | -2 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 6 374.00 | | 3 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 628.00 | 10 060.00 | | 10 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 325.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 825.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 2 856.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 3 279.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -2 454.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 379.00 | 365 271.00 | | 358 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 734.00 | 370 386.00 | | 353 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645.00 | -5 116.00 | | 4 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 504.00 | 8 237.00 | | 8 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 513.00 | | 40 397.00 | 122 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 153 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 152 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 427.00 | | 40 396.00 | 121 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 2.00 | 1 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 628.00 | 9 163.00 | 9 167.00 | 43 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 628.00 | 9 163.00 | 9 167.00 | 43 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 874.00 | 1 499.00 | 128.00 | 24 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 874.00 | 1 499.00 | 128.00 | 24 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 874.00 | 1 499.00 | 128.00 | 24 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VI Groupe et associés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VP Divers | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 178.00 | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 662.00 | 12 191.00 | | 11 662.00 |
ST Autres comptes | 44 916.00 | 41 897.00 | | 44 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 752.00 | 16 345.00 | | 14 752.00 |
YT Sous‐traitance | 4 106.00 | 19 625.00 | | 4 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 416.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 409.00 | 2 594.00 | | 3 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 237.00 | 25 453.00 | | 4 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 278.00 | 35 125.00 | | 38 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 762.00 | 90 058.00 | | 76 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |