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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 265.00 | 18 434.00 | 7 831.00 | 26 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 511.00 | 18 424.00 | 19 087.00 | 37 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 384.00 | 36 858.00 | 27 526.00 | 64 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 779.00 | 2 764.00 | 25 015.00 | 27 779.00 |
BZ Autres créances | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 892.00 | 2 764.00 | 60 128.00 | 62 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 276.00 | 39 622.00 | 87 654.00 | 127 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -30 430.00 | | | -30 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
DL TOTAL (I) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 612.00 | 14 943.00 | 736 555.00 | 721 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 612.00 | 14 943.00 | 736 555.00 | 721 612.00 |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 892.00 | | | 738 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 192.00 | | | 708 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 401.00 | | 7 583.00 | 62 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 793.00 | | 7 583.00 | 61 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 858.00 | 5 428.00 | | 36 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 858.00 | 5 428.00 | | 36 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 826.00 | 4 128.00 | 4 128.00 | 20 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 451.00 | 53 843.00 | 608.00 | 54 451.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 318.00 | 55 620.00 | 4 128.00 | 72 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
ST Autres comptes | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
YT Sous‐traitance | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 463.00 | | | 175 463.00 |