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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 840.00 | 26 390.00 | 450.00 | 26 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 676.00 | 4 329.00 | 20 347.00 | 24 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 816.00 | 30 719.00 | 21 097.00 | 51 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 371.00 | 1 920.00 | 276 451.00 | 278 371.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 144.00 | 1 920.00 | 312 224.00 | 314 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 960.00 | 32 639.00 | 333 321.00 | 365 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -90 737.00 | 84 326.00 | | -90 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 094.00 | -175 063.00 | | 41 094.00 |
DL TOTAL (I) | -34 243.00 | -75 337.00 | | -34 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 309.00 | 84 900.00 | | 89 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 092.00 | 3 350.00 | | 66 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 954.00 | 25 609.00 | | 60 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 308.00 | 90 929.00 | | 101 308.00 |
EA Autres dettes | 49 900.00 | 19 481.00 | | 49 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 564.00 | 224 270.00 | | 367 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 321.00 | 148 933.00 | | 333 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 406.00 | | 521 406.00 | 521 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 406.00 | | 521 406.00 | 521 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 23 362.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 400.00 | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 334.00 | 23 762.00 | | 24 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 100 087.00 | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 307.00 | 12 686.00 | | 7 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 099.00 | 112 773.00 | | 11 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 235.00 | -89 011.00 | | 13 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 142.00 | 427 914.00 | | 552 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 048.00 | 602 977.00 | | 511 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 094.00 | -175 063.00 | | 41 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 198.00 | | 22 868.00 | 43 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 51 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 51 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 990.00 | | 22 775.00 | 42 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 93.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 153.00 | 5 509.00 | 6 943.00 | 32 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 153.00 | 5 509.00 | 6 943.00 | 32 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 275 491.00 | 275 491.00 | | 275 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 027.00 | 19 758.00 | 60 269.00 | 80 027.00 |
VI Groupe et associés | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 197.00 | 292 990.00 | 208.00 | 293 197.00 |
VW T.V.A. | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 564.00 | 307 295.00 | 60 269.00 | 367 564.00 |