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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 994.00 | | 221 994.00 | 221 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 1 502.00 | 1 229.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 326.00 | 12 574.00 | 5 752.00 | 18 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 104.00 | 28 864.00 | 25 240.00 | 54 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 842.00 | 42 939.00 | 261 904.00 | 304 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 014.00 | | 156 014.00 | 156 014.00 |
BZ Autres créances | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CF Disponibilités | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 913.00 | | 241 913.00 | 241 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 756.00 | 42 939.00 | 503 817.00 | 546 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 4 650.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 98 894.00 | 74 995.00 | | 98 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 447.00 | 42 009.00 | | 34 447.00 |
DL TOTAL (I) | 363 601.00 | 345 154.00 | | 363 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 4 336.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 9 688.00 | | 12 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 216.00 | 95 926.00 | | 104 216.00 |
EA Autres dettes | | 7 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 216.00 | 117 614.00 | | 140 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 817.00 | 462 768.00 | | 503 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 554.00 | 7 537.00 | 152.00 | 35 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 554.00 | 6 035.00 | 152.00 | 35 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 773.00 | 232 773.00 | 10 137.00 | 232 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 216.00 | 130 079.00 | 10 137.00 | 140 216.00 |