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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 018.00 | 339.00 | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 221 994.00 | | 221 994.00 | 221 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 767.00 | 23 763.00 | 4 004.00 | 27 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 640.00 | 44 001.00 | 10 639.00 | 54 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 731.00 | 72 782.00 | 244 948.00 | 317 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 188.00 | | 240 188.00 | 240 188.00 |
BZ Autres créances | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 160 052.00 | | 160 052.00 | 160 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 509.00 | | 448 509.00 | 448 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 240.00 | 72 782.00 | 693 457.00 | 766 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
DG Autres réserves | 196 184.00 | 156 423.00 | | 196 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 251.00 | 39 761.00 | | 36 251.00 |
DL TOTAL (I) | 478 285.00 | 442 034.00 | | 478 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523.00 | 5 443.00 | | 17 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 47 280.00 | | 38 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 389.00 | 134 777.00 | | 159 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 172.00 | 187 500.00 | | 215 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 457.00 | 629 534.00 | | 693 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 152.00 | 5 999.00 | 368.00 | 67 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 525.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 659.00 | 5 474.00 | 368.00 | 62 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 457.00 | 288 457.00 | | 288 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 231.00 | 288 457.00 | 2 774.00 | 291 231.00 |