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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 705.00 | 81 596.00 | 39 109.00 | 120 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 388.00 | 89 679.00 | 84 709.00 | 174 388.00 |
084 Disponibilités | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
110 Total général Actif | 261 638.00 | 89 679.00 | 171 959.00 | 261 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 264.00 | | | 149 264.00 |
230 Autres produits | 463.00 | | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
242 Autres charges externes. | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -15 801.00 | | | -15 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 622.00 | | | 7 622.00 |